Fundo de investimento

Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 40.963.403/0001-50

Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.870.969,06, distribuído entre 2.826 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,72%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 97,1% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 113.790.710,50 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I (CNPJ 40.963.311/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures97,1%R$ 101.642.299,40
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 1.562.365,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 1.506.566,44
  • Valores a receber0,0%R$ 9.516,68

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,2%
  2. 2

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  6. 5 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,72%-43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano-5,33%10,28%-52%
12 meses-6,72%15,64%-43%
24 meses-11,73%30,53%-38%
36 meses-17,22%45,15%-38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202695,22544-17,18%+43,75%
ago/202694,35989-17,93%+42,50%
jul/202694,136519-18,12%+40,96%
jun/202694,315486-17,97%+39,27%
mai/202695,607378-16,85%+37,73%
abr/202696,528023-16,04%+36,27%
mar/202698,588836-14,25%+34,80%
fev/2026102,383843-10,95%+33,18%
jan/2026102,820256-10,57%+31,87%
dez/2025100,583742-12,52%+30,35%
nov/2025101,769149-11,49%+28,78%
out/2025101,227479-11,96%+27,44%
set/2025103,337902-10,12%+25,83%
ago/2025102,081188-11,22%+24,32%
jul/2025101,233867-11,95%+22,89%
jun/2025103,074396-10,35%+21,34%
mai/2025102,242317-11,07%+20,02%
abr/2025101,45396-11,76%+18,67%
mar/2025100,260918-12,80%+17,43%
fev/202598,848235-14,03%+16,31%
jan/202599,223041-13,70%+15,17%
dez/202499,230209-13,69%+14,02%
nov/2024102,781414-10,61%+12,97%
out/2024104,302455-9,28%+12,08%
set/2024106,410302-7,45%+11,05%
ago/2024107,879358-6,17%+10,13%
jul/2024107,522571-6,48%+9,18%
jun/2024106,027492-7,78%+8,20%
mai/2024107,871955-6,18%+7,35%
abr/2024107,572676-6,44%+6,47%
mar/2024118,305762+2,90%+5,53%
fev/2024118,736041+3,27%+4,66%
jan/2024117,270847+2,00%+3,83%
dez/2023117,996043+2,63%+2,83%
nov/2023116,184826+1,05%+1,92%
out/2023113,383808-1,38%+1,00%
set/2023114,9757960,00%0,00%
Cota
95,22544
Patrimônio líquido
R$ 105.870.969,06
Cotistas
2.826
Volatilidade (12 meses)
6,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Infra FI de Investimento Financeiro em Cotas de FI de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 106.082.310,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.