Fundo de investimento
Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 40.978.540/0001-69
Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.071.955,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,42%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,5% do patrimônio no Tenax Global Equities Multi-Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 274.222.273,12 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,5% do patrimônio no fundo master TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 66.769.634/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 276.009.775,00
- Valores a receber0,2%R$ 462.834,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 40.189,60
Maiores posições
- 1100,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 270,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,0%
WINFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,42%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +3,07% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +4,42% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +14,82% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +18,34% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,995169 | +19,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,867986 | +17,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,816537 | +17,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,84947 | +17,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,66292 | +16,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,796548 | +17,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,071416 | +19,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,116724 | +20,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,8449 | +17,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,607511 | +15,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,516564 | +14,71% | +28,78% |
| out/2025 | 12,406591 | +13,70% | +27,44% |
| set/2025 | 12,553803 | +15,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,444698 | +14,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,048244 | +10,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,296116 | +12,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,232794 | +12,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,126195 | +11,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,676696 | +7,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,44184 | +4,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,409201 | +4,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,253797 | +3,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,289301 | +3,46% | +12,97% |
| out/2024 | 11,342269 | +3,95% | +12,08% |
| set/2024 | 11,419377 | +4,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,317946 | +3,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,180717 | +2,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,875555 | -0,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,84466 | -0,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,84844 | -0,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,031 | +1,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,021818 | +1,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,18034 | +2,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,463021 | +5,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,013769 | +0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 10,717012 | -1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 10,91154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,995169
- Patrimônio líquido
- R$ 116.071.955,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 168.443.333,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.042.529,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.