Fundo de investimento
Modalmais Suécia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 40.981.605/0001-25
Modalmais Suécia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.575.129,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,3% em títulos públicos e 37,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.969.944,99 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.876.275/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,3%R$ 545.548.880,88
- Operações Compromissadas37,7%R$ 330.249.047,86
- Valores a receber0,0%R$ 25.606,83
- Disponibilidades0,0%R$ 6.129,50
Maiores posições
- 162,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | -11,27% | 30,53% | -37% |
| 36 meses | -2,79% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,661917 | -2,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,656498 | -3,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,649678 | -4,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,642203 | -5,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,63544 | -6,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,628938 | -7,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,622514 | -8,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,615107 | -9,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,609317 | -10,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,602563 | -11,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,595238 | -12,58% | +28,78% |
| out/2025 | 0,589286 | -13,45% | +27,44% |
| set/2025 | 0,582207 | -14,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,575526 | -15,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,569263 | -16,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,548514 | -19,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,544887 | -19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,54111 | -20,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,538893 | -20,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,539034 | -20,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,628941 | -7,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,629182 | -7,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,629425 | -7,56% | +12,97% |
| out/2024 | 0,629606 | -7,53% | +12,08% |
| set/2024 | 0,629818 | -7,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,745999 | +9,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,746086 | +9,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,746587 | +9,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,659342 | -3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,699261 | +2,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,659518 | -3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,699355 | +2,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,680797 | -0,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,680829 | -0,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,680852 | -0,01% | +1,92% |
| out/2023 | 0,680874 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 0,680897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,661917
- Patrimônio líquido
- R$ 73.575.129,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Modalmais Suécia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.540.365,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.