Fundo de investimento
Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.982.780/0001-37
Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.277.067,03, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,12%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em cotas de fundos e 19,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 37.548.401,81 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,2%R$ 34.344.216,32
- Títulos Públicos19,9%R$ 8.838.809,89
- Investimento no Exterior1,7%R$ 773.884,72
- Ações1,0%R$ 453.910,00
- Valores a receber0,2%R$ 76.304,70
- Disponibilidades0,0%R$ 4.856,56
Maiores posições
- 142,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 223,6%
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,1%
CONSTELLATION AT PARTNERS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
VM HOLDING SA
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 100,9%
ARMAC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,12%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,93% | 0,88% | 677% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +21,12% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | -2,35% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -16,10% | 45,15% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,230384 | -16,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,99344 | -21,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,930125 | -22,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,826135 | -24,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,980533 | -21,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,249444 | -16,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,247123 | -16,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,486027 | -11,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,212864 | -17,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,006825 | -21,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,755815 | -26,25% | +28,78% |
| out/2025 | 3,511098 | -31,06% | +27,44% |
| set/2025 | 3,457002 | -32,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,492826 | -31,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,34073 | -34,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,329417 | -34,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,655199 | -28,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,505649 | -31,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,283311 | -35,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,401907 | -33,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,518518 | -30,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,519947 | -30,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,913109 | -23,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4,088886 | -19,71% | +12,08% |
| set/2024 | 4,173211 | -18,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,33221 | -14,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,344977 | -14,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,514186 | -11,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,651532 | -8,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,637993 | -8,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,124007 | +0,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,123498 | +0,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,470888 | +7,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,06531 | +19,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,934065 | +16,52% | +1,92% |
| out/2023 | 4,952931 | -2,74% | +1,00% |
| set/2023 | 5,09268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,230384
- Patrimônio líquido
- R$ 47.277.067,03
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.382.309,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.