Fundo de investimento

Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 40.992.756/0001-89

Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.204.335,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Optimus Titan Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 23,6% em investimento no exterior, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.870.153,01 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.671.799/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 1.040.531.052,38
  • Investimento no Exterior23,6%R$ 425.913.529,14
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 144.657.931,14
  • Ações5,9%R$ 106.213.340,38
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 62.136.515,76
  • Outros (7 categorias)1,3%R$ 23.896.665,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1163

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  5. 5

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1837

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4029522,5187

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6978736,6101

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,1%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+35,15%30,53%115%
36 meses+47,08%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,194902+46,05%+43,75%
ago/202621,058862+45,11%+42,50%
jul/202620,648037+42,28%+40,96%
jun/202620,535061+41,50%+39,27%
mai/202620,30864+39,94%+37,73%
abr/202620,140515+38,78%+36,27%
mar/202619,744815+36,06%+34,80%
fev/202619,853207+36,80%+33,18%
jan/202619,60644+35,10%+31,87%
dez/202519,304763+33,03%+30,35%
nov/202519,133087+31,84%+28,78%
out/202518,939589+30,51%+27,44%
set/202518,573387+27,99%+25,83%
ago/202518,28661+26,01%+24,32%
jul/202517,695628+21,94%+22,89%
jun/202517,521864+20,74%+21,34%
mai/202517,27468+19,04%+20,02%
abr/202517,225797+18,70%+18,67%
mar/202516,776892+15,61%+17,43%
fev/202516,868895+16,24%+16,31%
jan/202516,818534+15,89%+15,17%
dez/202416,759424+15,49%+14,02%
nov/202416,438891+13,28%+12,97%
out/202415,889726+9,49%+12,08%
set/202416,034601+10,49%+11,05%
ago/202415,682152+8,06%+10,13%
jul/202415,555143+7,19%+9,18%
jun/202415,536488+7,06%+8,20%
mai/202415,333387+5,66%+7,35%
abr/202415,223761+4,90%+6,47%
mar/202415,30232+5,45%+5,53%
fev/202415,169879+4,53%+4,66%
jan/202415,150872+4,40%+3,83%
dez/202315,237644+5,00%+2,83%
nov/202314,825013+2,16%+1,92%
out/202314,54217+0,21%+1,00%
set/202314,5121270,00%0,00%
Cota
21,194902
Patrimônio líquido
R$ 20.204.335,42
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.303.281,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.218.666,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.