Fundo de investimento
Modalmais Suécia II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 40.993.647/0001-86
Modalmais Suécia II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.623.543,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,3% em títulos públicos e 37,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.351.752,58 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.876.275/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,3%R$ 545.548.880,88
- Operações Compromissadas37,7%R$ 330.249.047,86
- Valores a receber0,0%R$ 25.606,83
- Disponibilidades0,0%R$ 6.129,50
Maiores posições
- 162,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | -11,90% | 30,53% | -39% |
| 36 meses | -3,75% | 45,15% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,637713 | -3,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,632695 | -4,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,626339 | -5,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,619472 | -6,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,613207 | -7,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,607044 | -8,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,601347 | -9,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,593759 | -10,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,588433 | -11,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,582216 | -12,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,574674 | -13,24% | +28,78% |
| out/2025 | 0,569216 | -14,07% | +27,44% |
| set/2025 | 0,562683 | -15,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,556528 | -15,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,551131 | -16,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,531327 | -19,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,528125 | -20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,524748 | -20,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,524138 | -20,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,524533 | -20,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,612695 | -7,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,613199 | -7,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,614115 | -7,29% | +12,97% |
| out/2024 | 0,614574 | -7,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,615084 | -7,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,723879 | +9,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,724301 | +9,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,724612 | +9,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,639689 | -3,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,67902 | +2,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,640296 | -3,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,679394 | +2,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,661537 | -0,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,661756 | -0,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,661798 | -0,09% | +1,92% |
| out/2023 | 0,662174 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,662383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,637713
- Patrimônio líquido
- R$ 7.623.543,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Modalmais Suécia II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.620.093,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.