Fundo de investimento
Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.998.764/0001-32
Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.641.094,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,99%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Dunamis Advanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,1% em cotas de fundos e 28,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.618.137,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.002.421/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos39,1%R$ 2.075.965,51
- Operações Compromissadas28,0%R$ 1.487.801,73
- Títulos Públicos18,8%R$ 996.045,33
- Valores a receber12,2%R$ 645.159,83
- Disponibilidades1,9%R$ 101.198,06
Maiores posições
- 18,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,9%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,99%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,21% | 0,88% | 595% |
| No ano | +12,77% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +27,99% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +50,25% | 30,53% | 165% |
| 36 meses | +69,97% | 45,15% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,634803 | +70,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,909725 | +61,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,579265 | +57,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,351075 | +55,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,331666 | +55,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,469732 | +68,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,487032 | +68,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,552913 | +69,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,08209 | +63,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,977677 | +50,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,122802 | +52,58% | +28,78% |
| out/2025 | 12,212925 | +42,00% | +27,44% |
| set/2025 | 12,021254 | +39,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,434234 | +32,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,64537 | +23,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,448426 | +33,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,24022 | +30,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,600738 | +23,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,851707 | +14,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,354412 | +8,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,629504 | +11,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,144794 | +6,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,444364 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 9,661181 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 9,677349 | +12,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,740162 | +13,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,093803 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,862077 | +3,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,790569 | +2,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,145633 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,577179 | +11,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,635759 | +12,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,55813 | +11,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,850871 | +14,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,336577 | +8,56% | +1,92% |
| out/2023 | 8,42497 | -2,04% | +1,00% |
| set/2023 | 8,600769 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,634803
- Patrimônio líquido
- R$ 19.641.094,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.098.831,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.775.945,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.