Fundo de investimento
Dpb-Multi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.033.469/0001-04
Dpb-Multi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.055.384,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,1% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 143.875.296,48 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,25% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +35,91% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,773673 | +37,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,753421 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727154 | +33,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,712199 | +32,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,700782 | +31,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,683754 | +30,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,659793 | +28,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,664003 | +28,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,643701 | +27,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621071 | +25,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,600612 | +24,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,585347 | +22,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,564935 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,547066 | +19,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,52972 | +18,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,514011 | +17,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,495146 | +15,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,480503 | +14,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,466416 | +13,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,452681 | +12,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,439728 | +11,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,426282 | +10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,412197 | +9,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,398452 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,384441 | +7,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,372322 | +6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,354934 | +4,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,342851 | +4,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,341002 | +3,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,325765 | +2,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36654 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,35609 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,348039 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,364926 | +5,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,314849 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,283919 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,773673
- Patrimônio líquido
- R$ 173.055.384,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dpb-Multi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 172.971.970,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.