Fundo de investimento

Wpa V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 41.033.539/0001-24

Wpa V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Milestones Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 820.846.383,18, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,61%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Wpa Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,2% em títulos públicos e 27,8% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 598.428.238,72 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 26.406.328/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,2%R$ 1.912.193.587,43
  • Cotas de Fundos27,8%R$ 928.525.342,36
  • Ações10,4%R$ 347.391.495,60
  • Disponibilidades4,1%R$ 137.213.641,24
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 16.304.542,00
  • Valores a receber0,1%R$ 3.448.167,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  3. 3

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    INFRAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  9. 9

    RADAR 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,61%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,18%0,88%363%
No ano+10,13%10,28%98%
12 meses+17,61%15,64%113%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+45,18%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,738824+45,45%+43,75%
ago/20261,685242+40,97%+42,50%
jul/20261,66555+39,32%+40,96%
jun/20261,657162+38,62%+39,27%
mai/20261,658638+38,74%+37,73%
abr/20261,675606+40,16%+36,27%
mar/20261,650153+38,03%+34,80%
fev/20261,64885+37,92%+33,18%
jan/20261,622028+35,68%+31,87%
dez/20251,578946+32,08%+30,35%
nov/20251,573795+31,65%+28,78%
out/20251,533097+28,24%+27,44%
set/20251,506436+26,01%+25,83%
ago/20251,478485+23,67%+24,32%
jul/20251,438957+20,37%+22,89%
jun/20251,460564+22,17%+21,34%
mai/20251,446674+21,01%+20,02%
abr/20251,421261+18,89%+18,67%
mar/20251,358088+13,60%+17,43%
fev/20251,332678+11,48%+16,31%
jan/20251,318616+10,30%+15,17%
dez/20241,290991+7,99%+14,02%
nov/20241,317476+10,21%+12,97%
out/20241,328893+11,16%+12,08%
set/20241,332377+11,45%+11,05%
ago/20241,347156+12,69%+10,13%
jul/20241,318504+10,29%+9,18%
jun/20241,286868+7,65%+8,20%
mai/20241,282954+7,32%+7,35%
abr/20241,277856+6,89%+6,47%
mar/20241,302157+8,92%+5,53%
fev/20241,302228+8,93%+4,66%
jan/20241,268243+6,09%+3,83%
dez/20231,278144+6,92%+2,83%
nov/20231,23426+3,24%+1,92%
out/20231,17784-1,47%+1,00%
set/20231,1954720,00%0,00%
Cota
1,738824
Patrimônio líquido
R$ 820.846.383,18
Cotistas
24
Volatilidade (12 meses)
5,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 111.972.592,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wpa V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 819.751.829,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.