Fundo de investimento

Real Investor 100 XP Seg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.035.989/0001-56

Real Investor 100 XP Seg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 382.872.370,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,75% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 183.067.042,03 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.844.389/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,47%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano-1,74%10,28%-17%
12 meses+9,47%15,64%61%
24 meses+22,10%30,53%72%
36 meses+44,11%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,660971+43,23%+43,75%
ago/20261,625548+40,18%+42,50%
jul/20261,620934+39,78%+40,96%
jun/20261,614624+39,23%+39,27%
mai/20261,636771+41,14%+37,73%
abr/20261,724748+48,73%+36,27%
mar/20261,801161+55,32%+34,80%
fev/20261,904477+64,23%+33,18%
jan/20261,812222+56,27%+31,87%
dez/20251,690393+45,77%+30,35%
nov/20251,686904+45,47%+28,78%
out/20251,573693+35,70%+27,44%
set/20251,548089+33,50%+25,83%
ago/20251,517323+30,84%+24,32%
jul/20251,411951+21,76%+22,89%
jun/20251,468855+26,66%+21,34%
mai/20251,429657+23,28%+20,02%
abr/20251,385773+19,50%+18,67%
mar/20251,311657+13,11%+17,43%
fev/20251,247073+7,54%+16,31%
jan/20251,284343+10,75%+15,17%
dez/20241,222961+5,46%+14,02%
nov/20241,240823+7,00%+12,97%
out/20241,305407+12,57%+12,08%
set/20241,312263+13,16%+11,05%
ago/20241,360355+17,31%+10,13%
jul/20241,276645+10,09%+9,18%
jun/20241,25592+8,30%+8,20%
mai/20241,24586+7,43%+7,35%
abr/20241,269422+9,47%+6,47%
mar/20241,330782+14,76%+5,53%
fev/20241,323563+14,13%+4,66%
jan/20241,282595+10,60%+3,83%
dez/20231,332662+14,92%+2,83%
nov/20231,239999+6,93%+1,92%
out/20231,12678-2,83%+1,00%
set/20231,1596550,00%0,00%
Cota
1,660971
Patrimônio líquido
R$ 382.872.370,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 83.454.350,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor 100 XP Seg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 387.419.972,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.