Fundo de investimento

Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.054.588/0001-43

Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Parcitas Macro Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 854.670.134,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,90%, o equivalente a 223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,8% em títulos públicos e 21,7% em cotas de fundos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARCITAS MACRO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 584.414.710,23 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,8%R$ 250.878.121,79
  • Cotas de Fundos21,7%R$ 177.148.115,98
  • Investimento no Exterior19,8%R$ 161.297.888,00
  • Ações14,7%R$ 120.038.467,55
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%R$ 51.103.459,00
  • Outros (8 categorias)6,7%R$ 54.598.736,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  2. 2

    PARCITAS GLOBAL FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  7. 7

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,90%223% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,28%0,88%602%
No ano+19,24%10,28%187%
12 meses+34,90%15,64%223%
24 meses+53,68%30,53%176%
36 meses+65,73%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,992549+69,30%+43,75%
ago/20261,892693+60,82%+42,50%
jul/20261,860337+58,07%+40,96%
jun/20261,866861+58,62%+39,27%
mai/20261,886082+60,26%+37,73%
abr/20261,910408+62,32%+36,27%
mar/20261,78958+52,06%+34,80%
fev/20261,82736+55,27%+33,18%
jan/20261,778599+51,12%+31,87%
dez/20251,670992+41,98%+30,35%
nov/20251,652428+40,40%+28,78%
out/20251,575234+33,85%+27,44%
set/20251,544848+31,26%+25,83%
ago/20251,477005+25,50%+24,32%
jul/20251,421363+20,77%+22,89%
jun/20251,430348+21,53%+21,34%
mai/20251,384884+17,67%+20,02%
abr/20251,356656+15,27%+18,67%
mar/20251,324091+12,51%+17,43%
fev/20251,341845+14,01%+16,31%
jan/20251,341213+13,96%+15,17%
dez/20241,332637+13,23%+14,02%
nov/20241,335663+13,49%+12,97%
out/20241,31828+12,01%+12,08%
set/20241,316788+11,89%+11,05%
ago/20241,296524+10,16%+10,13%
jul/20241,26698+7,65%+9,18%
jun/20241,252795+6,45%+8,20%
mai/20241,237167+5,12%+7,35%
abr/20241,225092+4,09%+6,47%
mar/20241,244404+5,73%+5,53%
fev/20241,230792+4,58%+4,66%
jan/20241,237274+5,13%+3,83%
dez/20231,230685+4,57%+2,83%
nov/20231,198685+1,85%+1,92%
out/20231,141515-3,01%+1,00%
set/20231,1769090,00%0,00%
Cota
1,992549
Patrimônio líquido
R$ 854.670.134,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.627.091,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 855.627.220,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.