Fundo de investimento

Itaú Hedge Plus Advisory Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.055.241/0001-15

Itaú Hedge Plus Advisory Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.350.973,88, distribuído entre 189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em investimento no exterior e 26,9% em títulos públicos, num total de 1.457 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.278.304,84 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.627/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior42,4%R$ 292.723.203,70
  • Títulos Públicos26,9%R$ 185.484.411,43
  • Cotas de Fundos18,9%R$ 130.079.818,40
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 57.461.921,23
  • Disponibilidades2,8%R$ 19.021.690,23
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 5.105.764,73

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,2%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31332973,2462

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31505245,6459

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  11. 10 maiores de 1.457 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,87%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+6,33%10,28%62%
12 meses+10,87%15,64%70%
24 meses+35,41%30,53%116%
36 meses+44,91%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,702675+43,00%+43,75%
ago/202616,548514+41,68%+42,50%
jul/202616,419438+40,57%+40,96%
jun/202616,441494+40,76%+39,27%
mai/202616,050732+37,42%+37,73%
abr/202615,810903+35,36%+36,27%
mar/202615,531318+32,97%+34,80%
fev/202616,205631+38,74%+33,18%
jan/202616,157574+38,33%+31,87%
dez/202515,708626+34,49%+30,35%
nov/202515,742812+34,78%+28,78%
out/202515,537305+33,02%+27,44%
set/202515,29872+30,98%+25,83%
ago/202515,065541+28,98%+24,32%
jul/202514,667306+25,57%+22,89%
jun/202514,571463+24,75%+21,34%
mai/202514,106794+20,77%+20,02%
abr/202513,805947+18,20%+18,67%
mar/202513,260594+13,53%+17,43%
fev/202513,38502+14,59%+16,31%
jan/202513,243793+13,38%+15,17%
dez/202412,850957+10,02%+14,02%
nov/202412,957775+10,94%+12,97%
out/202412,742272+9,09%+12,08%
set/202412,673347+8,50%+11,05%
ago/202412,335036+5,60%+10,13%
jul/202412,160442+4,11%+9,18%
jun/202411,834638+1,32%+8,20%
mai/202411,667952-0,11%+7,35%
abr/202411,582174-0,84%+6,47%
mar/202411,623034-0,49%+5,53%
fev/202411,593859-0,74%+4,66%
jan/202411,778301+0,84%+3,83%
dez/202312,079838+3,42%+2,83%
nov/202311,643759-0,31%+1,92%
out/202311,727993+0,41%+1,00%
set/202311,6804070,00%0,00%
Cota
16,702675
Patrimônio líquido
R$ 6.350.973,88
Cotistas
189
Volatilidade (12 meses)
5,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.528.415,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Hedge Plus Advisory Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.350.868,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.