Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.083.018/0001-81
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.064.879,24, distribuído entre 764 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 39,78%, o equivalente a -254% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em cotas de fundos e 13,2% em debêntures, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.385.608,49 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.083.033/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,3%R$ 42.410.256,24
- Debêntures13,2%R$ 6.577.099,79
- Títulos Públicos1,3%R$ 667.745,29
- Disponibilidades0,1%R$ 61.793,93
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 196,7%
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 215,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-39,78%-254% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 72% |
| No ano | -30,21% | 10,28% | -294% |
| 12 meses | -39,78% | 15,64% | -254% |
| 24 meses | -59,77% | 30,53% | -196% |
| 36 meses | -85,24% | 45,15% | -189% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,120259 | -84,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,1195 | -84,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,12709 | -83,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,135044 | -82,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,139613 | -82,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,147731 | -81,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,153735 | -80,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,15999 | -79,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,164601 | -79,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,17232 | -78,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,180038 | -77,28% | +28,78% |
| out/2025 | 0,184715 | -76,69% | +27,44% |
| set/2025 | 0,193715 | -75,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,199692 | -74,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,206047 | -74,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,212803 | -73,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,219075 | -72,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,223898 | -71,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,230586 | -70,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,240927 | -69,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,247444 | -68,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,253187 | -68,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,261142 | -67,05% | +12,97% |
| out/2024 | 0,266501 | -66,37% | +12,08% |
| set/2024 | 0,27844 | -64,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,298954 | -62,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,31225 | -60,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,466281 | -41,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,479478 | -39,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,491013 | -38,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,527777 | -33,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,721669 | -8,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,738135 | -6,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,767964 | -3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,761265 | -3,94% | +1,92% |
| out/2023 | 0,773905 | -2,34% | +1,00% |
| set/2023 | 0,792449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,120259
- Patrimônio líquido
- R$ 27.064.879,24
- Cotistas
- 764
- Volatilidade (12 meses)
- 19,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.737,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.046.545,71 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.