Fundo de investimento
Compass Ninety One Global Franchise Brl FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
CNPJ 41.088.640/0001-82
Compass Ninety One Global Franchise Brl FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.687.081,36, distribuído entre 178 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 98,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.732.679,98 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (CNPJ 40.938.560/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,5%R$ 20.092.569,33
- Operações Compromissadas1,4%R$ 284.774,35
- Valores a receber0,1%R$ 15.878,84
- Disponibilidades0,0%R$ 2.605,55
Maiores posições
- 198,6%
NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,56% | 0,88% | -634% |
| No ano | +2,44% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +29,21% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +49,12% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,714334 | +56,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,815263 | +65,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,754441 | +59,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,671489 | +52,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,651335 | +50,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,611048 | +46,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,548569 | +41,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,646784 | +50,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,686437 | +53,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,673451 | +52,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,629717 | +48,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,58967 | +44,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,586966 | +44,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,541579 | +40,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,510752 | +37,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,540819 | +40,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,502155 | +36,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,411877 | +28,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,380429 | +25,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,40137 | +27,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,376217 | +25,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,32939 | +21,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,347832 | +22,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,293267 | +17,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,328921 | +21,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326761 | +20,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,307232 | +19,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,291886 | +17,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243523 | +13,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,201661 | +9,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,271786 | +15,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257142 | +14,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,231528 | +12,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,216365 | +10,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165871 | +6,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072877 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,096883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,714334
- Patrimônio líquido
- R$ 6.687.081,36
- Cotistas
- 178
- Volatilidade (12 meses)
- 12,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.370.358,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compass Ninety One Global Franchise Brl FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.734.236,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.