Fundo de investimento
Crescera Venture Capital III Pvt Multimercado FIF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.099.012/0001-00
Crescera Venture Capital III Pvt Multimercado FIF Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.108.769,83, distribuído entre 409 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,24%, o equivalente a 334% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.963.993,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 95.041.174,58
- Disponibilidades0,1%R$ 84.222,24
- Valores a receber0,0%R$ 32.912,67
Maiores posições
- 165,9%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 233,8%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+52,24%334% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +49,23% | 10,28% | 479% |
| 12 meses | +52,24% | 15,64% | 334% |
| 24 meses | +36,01% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +25,33% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,326558 | +24,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,326558 | +24,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,323472 | +24,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,318473 | +23,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,314825 | +23,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,311119 | +23,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,307248 | +22,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,89609 | -15,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,893108 | -16,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,888949 | -16,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,883994 | -16,87% | +28,78% |
| out/2025 | 0,87972 | -17,27% | +27,44% |
| set/2025 | 0,875297 | -17,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,871351 | -18,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,867835 | -18,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,863312 | -18,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,859509 | -19,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,855679 | -19,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,991408 | -6,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,988953 | -7,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,985889 | -7,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,982541 | -7,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,980114 | -7,83% | +12,97% |
| out/2024 | 0,977712 | -8,05% | +12,08% |
| set/2024 | 0,977787 | -8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,975373 | -8,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,972831 | -8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,969898 | -8,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,967517 | -9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,965215 | -9,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080328 | +1,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076355 | +1,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,074551 | +1,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,070541 | +0,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068247 | +0,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,067883 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,063358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,326558
- Patrimônio líquido
- R$ 95.108.769,83
- Cotistas
- 409
- Volatilidade (12 meses)
- 37,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crescera Venture Capital III Pvt Multimercado FIF Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 95.108.769,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.