Fundo de investimento
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Feeder XI - Resp Limitada
CNPJ 41.111.482/0001-34
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Feeder XI - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.636.517,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em debêntures e 12,7% em cotas de fundos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 210.327.767,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 18.990.334/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures62,1%R$ 543.735.891,73
- Cotas de Fundos12,7%R$ 111.189.944,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 85.999.978,35
- Operações Compromissadas7,7%R$ 67.142.817,76
- Títulos Públicos2,9%R$ 25.529.060,28
- Outros (8 categorias)4,8%R$ 42.158.365,51
Maiores posições
- 163,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
JGP CLASS C 2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,1%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,7%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,7%
JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 273 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 45% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,57% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +50,96% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,725908 | +48,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 181,011429 | +48,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 179,167596 | +46,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 176,433654 | +44,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,170005 | +42,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 171,495242 | +40,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 169,744215 | +39,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,460905 | +37,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,156782 | +36,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,929133 | +35,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,786018 | +33,34% | +28,78% |
| out/2025 | 160,506325 | +31,47% | +27,44% |
| set/2025 | 158,812753 | +30,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,660213 | +28,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,942057 | +26,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 152,442764 | +24,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,625245 | +23,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,367782 | +22,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 148,056246 | +21,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,322781 | +19,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,623689 | +18,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 143,474495 | +17,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 142,077158 | +16,38% | +12,97% |
| out/2024 | 140,752739 | +15,29% | +12,08% |
| set/2024 | 139,298337 | +14,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,124801 | +13,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 136,595381 | +11,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,914804 | +10,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,576047 | +9,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,203783 | +8,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,826835 | +7,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,216301 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,646345 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,868825 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 124,93054 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 123,522225 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 122,08316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,725908
- Patrimônio líquido
- R$ 207.636.517,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.424.059,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Feeder XI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 208.141.571,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.