Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre 100 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada
CNPJ 41.113.957/0001-21
Caixa Estratégia Livre 100 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.960.757,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 63.129.962,05 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.663.511/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 493.839.025,86
- Operações Compromissadas5,7%R$ 30.043.653,51
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 3.135.110,02
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.241.250,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 754.660,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 101.885,61
Maiores posições
- 194,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,1%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,39%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,30% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,39% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,54% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,10% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,676342 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,65992 | +33,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,641835 | +31,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,619814 | +29,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,6118 | +29,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,597284 | +28,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,571626 | +26,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571424 | +25,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,555898 | +24,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,533733 | +22,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,518484 | +21,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,501862 | +20,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,481504 | +18,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,465413 | +17,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,448546 | +16,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,431002 | +14,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,415796 | +13,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,395022 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,384995 | +11,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,374748 | +10,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,365851 | +9,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350616 | +8,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,35299 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,352776 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348261 | +8,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,346054 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,32989 | +6,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,32425 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,320566 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,320902 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,317416 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,308417 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,299525 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,291765 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,277991 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,249845 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,247318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,676342
- Patrimônio líquido
- R$ 51.960.757,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.115.026,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre 100 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.018.962,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.