Fundo de investimento
Itaú Flexprev IPCA Action FIF Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 41.124.610/0001-84
Itaú Flexprev IPCA Action FIF Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.711.210,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,31%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 183.293.294,71 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,6%R$ 78.366.134,48
- Cotas de Fundos13,5%R$ 15.180.334,93
- Debêntures8,0%R$ 9.041.441,27
- Operações Compromissadas5,6%R$ 6.277.775,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 2.079.870,22
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 1.687.730,25
Maiores posições
- 156,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,4%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 100,2%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,31%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,31% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,74% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,01% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,871907 | +31,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,818153 | +31,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,663899 | +30,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,490109 | +28,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,328799 | +27,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,143415 | +25,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,998763 | +24,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,285239 | +27,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,117948 | +25,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,852471 | +23,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,883605 | +23,95% | +28,78% |
| out/2025 | 15,544901 | +21,30% | +27,44% |
| set/2025 | 15,308486 | +19,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,157206 | +18,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,909363 | +16,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,980631 | +16,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,686446 | +14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,615892 | +14,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,211833 | +10,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,150722 | +10,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,053065 | +9,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,914228 | +8,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,935973 | +8,75% | +12,97% |
| out/2024 | 13,854143 | +8,11% | +12,08% |
| set/2024 | 13,812047 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,745501 | +7,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,659138 | +6,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,55066 | +5,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,488981 | +5,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,374267 | +4,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,513211 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,401738 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,359903 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,264271 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,054581 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 12,81904 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 12,814974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,871907
- Patrimônio líquido
- R$ 100.711.210,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.921.672,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev IPCA Action FIF Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.859.161,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.