Fundo de investimento

Nairobi Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.127.260/0001-00

Nairobi Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.374.417,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,2% em títulos públicos e 15,7% em ações, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.270.445,85 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,2%R$ 6.870.961,34
  • Ações15,7%R$ 1.585.895,75
  • Debêntures9,3%R$ 933.851,07
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 346.596,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 330.298,46
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 12.494,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,3%
  5. 5

    QUALICORP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  6. 6

    DASA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  8. 8

    VIVEO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,44%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,10%0,88%468%
No ano+7,60%10,28%74%
12 meses+12,44%15,64%80%
24 meses+24,56%30,53%80%
36 meses+32,85%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,584485+33,83%+43,75%
ago/20261,52206+28,56%+42,50%
jul/20261,517849+28,20%+40,96%
jun/20261,504753+27,10%+39,27%
mai/20261,537336+29,85%+37,73%
abr/20261,542209+30,26%+36,27%
mar/20261,500193+26,71%+34,80%
fev/20261,54067+30,13%+33,18%
jan/20261,528802+29,13%+31,87%
dez/20251,472583+24,38%+30,35%
nov/20251,462578+23,53%+28,78%
out/20251,455147+22,91%+27,44%
set/20251,438637+21,51%+25,83%
ago/20251,40915+19,02%+24,32%
jul/20251,378212+16,41%+22,89%
jun/20251,381365+16,67%+21,34%
mai/20251,356013+14,53%+20,02%
abr/20251,351567+14,16%+18,67%
mar/20251,298062+9,64%+17,43%
fev/20251,278222+7,96%+16,31%
jan/20251,277578+7,91%+15,17%
dez/20241,258193+6,27%+14,02%
nov/20241,274618+7,66%+12,97%
out/20241,269586+7,23%+12,08%
set/20241,266807+7,00%+11,05%
ago/20241,272102+7,45%+10,13%
jul/20241,246777+5,31%+9,18%
jun/20241,229754+3,87%+8,20%
mai/20241,233884+4,22%+7,35%
abr/20241,226882+3,63%+6,47%
mar/20241,244643+5,13%+5,53%
fev/20241,242419+4,94%+4,66%
jan/20241,23336+4,17%+3,83%
dez/20231,234054+4,23%+2,83%
nov/20231,212618+2,42%+1,92%
out/20231,172491-0,97%+1,00%
set/20231,1839530,00%0,00%
Cota
1,584485
Patrimônio líquido
R$ 10.374.417,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nairobi Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.440.464,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.