Fundo de investimento
Rps Total Return Advisory D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.153.236/0001-45
Rps Total Return Advisory D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.480.457,42, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,32%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 21,3% em operações compromissadas e 19,6% em ações, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.936.785,00 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 43.508.900/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas21,3%R$ 11.058.141,62
- Ações19,6%R$ 10.172.161,07
- Cotas de Fundos19,0%R$ 9.837.534,67
- Investimento no Exterior15,4%R$ 7.970.771,34
- Títulos Públicos12,9%R$ 6.688.343,43
- Outros (9 categorias)11,9%R$ 6.168.131,03
Maiores posições
- 133,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,1%
RPS FUND LTD CAYMAN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 320,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,4%
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 74,0%
RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,6%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,32%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,53% | 0,88% | -174% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +22,32% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +43,93% | 30,53% | 144% |
| 36 meses | +53,43% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,686906 | +51,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,713093 | +53,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,563365 | +40,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,579211 | +41,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,591628 | +42,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,505788 | +35,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,517317 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,555718 | +39,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,60743 | +44,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,566192 | +40,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,565752 | +40,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,574662 | +41,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,384294 | +24,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,379145 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,329805 | +19,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,367678 | +22,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,357499 | +21,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,254052 | +12,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,186386 | +6,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,22935 | +10,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,251911 | +12,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,252737 | +12,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,273574 | +14,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,206615 | +8,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,184532 | +6,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,172072 | +5,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,129301 | +1,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083369 | -2,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,101354 | -1,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,102298 | -1,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,147719 | +2,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,114398 | -0,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099697 | -1,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122843 | +0,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,109684 | -0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,092967 | -2,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,115439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,686906
- Patrimônio líquido
- R$ 15.480.457,42
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 14,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.868.554,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Total Return Advisory D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.455.782,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.