Fundo de investimento
Jtp 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.196.603/0001-98
Jtp 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.009.357,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 10,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.103.112,00 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,4%R$ 2.531.614,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 326.042,07
- Títulos Públicos6,9%R$ 217.040,35
- Debêntures2,1%R$ 67.185,40
- Valores a receber0,2%R$ 5.967,26
Maiores posições
- 142,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,8%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,19%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,19% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +22,81% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +44,81% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36382 | +44,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,351261 | +43,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,336477 | +41,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,322559 | +40,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,31271 | +39,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,301442 | +37,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,287565 | +36,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,275967 | +35,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,263458 | +33,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,249657 | +32,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236604 | +30,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,223367 | +29,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,209565 | +28,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,194363 | +26,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,181357 | +25,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,167327 | +23,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,155156 | +22,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,142414 | +21,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,133757 | +20,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,122034 | +18,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,12514 | +19,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,142664 | +21,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,144398 | +21,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129531 | +19,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,119533 | +18,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110472 | +17,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,093385 | +15,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081587 | +14,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,032575 | +9,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,027285 | +8,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,016839 | +7,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,012842 | +7,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,006718 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,9799 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,962534 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 0,956027 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 0,944072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36382
- Patrimônio líquido
- R$ 2.009.357,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.266.602,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jtp 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.009.357,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.