Fundo de investimento
Itaú Commodities Multimercado Invest No Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 41.235.095/0001-00
Itaú Commodities Multimercado Invest No Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.585.082,55, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,50%, o equivalente a 265% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Commodities Multmercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.731.961,29 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.012.632/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 29.872.164,62
- Valores a receber1,6%R$ 499.565,02
- Disponibilidades0,8%R$ 243.124,60
- Títulos Públicos0,3%R$ 98.626,18
Maiores posições
- 199,8%
ICOM LN - ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF - 550854
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,50%265% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,70% | 0,88% | 536% |
| No ano | +28,36% | 10,28% | 276% |
| 12 meses | +41,50% | 15,64% | 265% |
| 24 meses | +49,79% | 30,53% | 163% |
| 36 meses | +62,75% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,27453 | +60,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,453973 | +53,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,003636 | +40,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,173682 | +33,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,238692 | +42,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,466389 | +44,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,726627 | +46,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,738574 | +29,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,223566 | +33,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,237455 | +25,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,799781 | +21,26% | +28,78% |
| out/2025 | 13,465341 | +18,32% | +27,44% |
| set/2025 | 13,011725 | +14,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,914886 | +13,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,115374 | +15,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,820685 | +12,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,154243 | +15,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,216631 | +16,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,897256 | +22,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,864322 | +21,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,665241 | +20,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,852717 | +21,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,37013 | +17,48% | +12,97% |
| out/2024 | 12,7825 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 12,32088 | +8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,200237 | +7,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,128978 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,573326 | +10,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,947434 | +4,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,667282 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,923295 | -4,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,540205 | -7,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,644345 | -6,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,479313 | -7,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,845895 | -4,70% | +1,92% |
| out/2023 | 11,411077 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 11,380449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,27453
- Patrimônio líquido
- R$ 6.585.082,55
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 19,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 428.158,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Commodities Multimercado Invest No Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.473.041,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.