Fundo de investimento
Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest No Exterior FIF Classe Invest em Cotas Resp Limitada
CNPJ 41.235.137/0001-02
Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest No Exterior FIF Classe Invest em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.350.906,40, distribuído entre 952 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,88%, o equivalente a 261% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Commodities Multmercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.704.983,06 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.012.632/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 29.872.164,62
- Valores a receber1,6%R$ 499.565,02
- Disponibilidades0,8%R$ 243.124,60
- Títulos Públicos0,3%R$ 98.626,18
Maiores posições
- 199,8%
ICOM LN - ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF - 550854
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,88%261% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,67% | 0,88% | 533% |
| No ano | +27,97% | 10,28% | 272% |
| 12 meses | +40,88% | 15,64% | 261% |
| 24 meses | +48,48% | 30,53% | 159% |
| 36 meses | +60,46% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,79564 | +58,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,001849 | +51,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,594204 | +38,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,790288 | +31,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,832564 | +40,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,060562 | +42,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,319875 | +45,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,386948 | +28,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,86371 | +32,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,906087 | +23,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,483058 | +19,96% | +28,78% |
| out/2025 | 13,160356 | +17,09% | +27,44% |
| set/2025 | 12,721744 | +13,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,631454 | +12,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,831613 | +14,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,547883 | +11,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,87826 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,944273 | +15,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,614436 | +21,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,587008 | +20,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,397053 | +19,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,586838 | +20,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,118696 | +16,72% | +12,97% |
| out/2024 | 12,547058 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 12,09954 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,985497 | +6,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,920645 | +6,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,363079 | +10,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,752679 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,480217 | +2,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,750777 | -4,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,375932 | -7,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,483383 | -6,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,323841 | -8,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,693308 | -4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 11,260432 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 11,23953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,79564
- Patrimônio líquido
- R$ 25.350.906,40
- Cotistas
- 952
- Volatilidade (12 meses)
- 19,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.487.003,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest No Exterior FIF Classe Invest em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.877.450,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.