Fundo de investimento

Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 41.255.122/0001-06

Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.786.101,24, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 84% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 19,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,6% em cotas de fundos e 26,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.425.393,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,6%R$ 20.862.921,80
  • Brazilian Depository Receipt - BDR26,0%R$ 9.407.102,97
  • Ações10,2%R$ 3.709.570,53
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,9%R$ 1.056.993,75
  • Títulos Públicos1,8%R$ 643.235,49
  • Outros (2 categorias)1,5%R$ 539.834,01

Maiores posições

  1. 1

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  2. 2

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,5%
  6. 6

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    GX COPPER MN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,4%
  8. 8

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  10. 10

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%84% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,58%0,83%434%
No ano+6,88%10,23%67%
12 meses+13,03%15,58%84%
24 meses+28,72%30,47%94%
36 meses+33,57%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,156487+34,71%+43,75%
ago/20261,116473+30,05%+42,50%
jul/20261,077024+25,45%+40,96%
jun/20261,141666+32,98%+39,27%
mai/20261,150532+34,01%+37,73%
abr/20261,159556+35,07%+36,27%
mar/20261,04278+21,46%+34,80%
fev/20261,101116+28,26%+33,18%
jan/20261,116734+30,08%+31,87%
dez/20251,082015+26,03%+30,35%
nov/20251,112658+29,60%+28,78%
out/20251,067395+24,33%+27,44%
set/20251,053201+22,68%+25,83%
ago/20251,023127+19,17%+24,32%
jul/20250,975249+13,60%+22,89%
jun/20250,975697+13,65%+21,34%
mai/20250,943482+9,90%+20,02%
abr/20250,90987+5,98%+18,67%
mar/20250,864099+0,65%+17,43%
fev/20250,822762-4,16%+16,31%
jan/20250,853361-0,60%+15,17%
dez/20240,792396-7,70%+14,02%
nov/20240,8507-0,91%+12,97%
out/20240,882167+2,76%+12,08%
set/20240,878726+2,35%+11,05%
ago/20240,89845+4,65%+10,13%
jul/20240,856462-0,24%+9,18%
jun/20240,844253-1,66%+8,20%
mai/20240,842454-1,87%+7,35%
abr/20240,86229+0,44%+6,47%
mar/20240,922358+7,44%+5,53%
fev/20240,926509+7,92%+4,66%
jan/20240,903946+5,29%+3,83%
dez/20230,951175+10,79%+2,83%
nov/20230,900939+4,94%+1,92%
out/20230,790378-7,94%+1,00%
set/20230,8585150,00%0,00%
Cota
1,156487
Patrimônio líquido
R$ 36.786.101,24
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
19,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.521.536,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.772.057,22 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.