Fundo de investimento

Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.902.399/0001-46

Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 684.684.322,48, distribuído entre 3.385 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,44%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 752.524.140,48 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    33,0%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  5. 5

    BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,44%175% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,39%0,88%387%
No ano+15,25%10,28%148%
12 meses+27,44%15,64%175%
24 meses+72,37%30,53%237%
36 meses+95,87%45,15%212%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,255163+95,77%+43,75%
ago/20262,181131+89,34%+42,50%
jul/20262,142077+85,95%+40,96%
jun/20262,078315+80,42%+39,27%
mai/20262,04934+77,90%+37,73%
abr/20262,098223+82,14%+36,27%
mar/20262,063522+79,13%+34,80%
fev/20262,06673+79,41%+33,18%
jan/20262,039743+77,07%+31,87%
dez/20251,956837+69,87%+30,35%
nov/20251,907827+65,62%+28,78%
out/20251,858827+61,36%+27,44%
set/20251,810807+57,19%+25,83%
ago/20251,769624+53,62%+24,32%
jul/20251,656326+43,78%+22,89%
jun/20251,672171+45,16%+21,34%
mai/20251,642414+42,58%+20,02%
abr/20251,529617+32,78%+18,67%
mar/20251,416476+22,96%+17,43%
fev/20251,353365+17,48%+16,31%
jan/20251,355138+17,64%+15,17%
dez/20241,284799+11,53%+14,02%
nov/20241,290881+12,06%+12,97%
out/20241,291199+12,09%+12,08%
set/20241,278567+10,99%+11,05%
ago/20241,308307+13,57%+10,13%
jul/20241,29198+12,16%+9,18%
jun/20241,256381+9,07%+8,20%
mai/20241,256206+9,05%+7,35%
abr/20241,256073+9,04%+6,47%
mar/20241,305185+13,30%+5,53%
fev/20241,270053+10,25%+4,66%
jan/20241,240469+7,68%+3,83%
dez/20231,268361+10,11%+2,83%
nov/20231,222808+6,15%+1,92%
out/20231,146223-0,50%+1,00%
set/20231,1519540,00%0,00%
Cota
2,255163
Patrimônio líquido
R$ 684.684.322,48
Cotistas
3.385
Volatilidade (12 meses)
10,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 572.750.913,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 690.120.607,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.