Fundo de investimento
Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.269.328/0001-95
Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.235.716,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,11%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.727.967,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,7%R$ 168.830.740,90
- Cotas de Fundos0,3%R$ 553.195,35
- Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
- Disponibilidades0,0%R$ 84,56
Maiores posições
- 185,5%
UNIPAR PNB
Ação preferencial · Ações
- 211,3%
UNIPAR ON
Ação ordinária · Ações
- 32,8%
UNIPAR PNA
Ação preferencial · Ações
- 40,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,11%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | -1,28% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | -0,11% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | +55,29% | 30,53% | 181% |
| 36 meses | +4,03% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 953,971167 | -0,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 938,074123 | -1,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.045,137663 | +9,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 994,968458 | +4,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.011,061763 | +5,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.033,014705 | +8,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.027,392611 | +7,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.138,272185 | +19,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.032,607295 | +8,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 966,305764 | +1,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 902,777303 | -5,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1.038,89445 | +8,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1.036,636462 | +8,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 954,986887 | +0,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 776,018352 | -18,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 816,88915 | -14,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 844,734119 | -11,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 770,717383 | -19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 777,468644 | -18,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 625,455362 | -34,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 671,32372 | -29,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 653,031917 | -31,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 707,037906 | -25,96% | +12,97% |
| out/2024 | 580,795004 | -39,18% | +12,08% |
| set/2024 | 605,633618 | -36,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 614,305958 | -35,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 674,605832 | -29,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 632,020859 | -33,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 652,929161 | -31,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 686,384331 | -28,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 830,412051 | -13,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 808,760834 | -15,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 856,042828 | -10,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 926,291629 | -2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 882,443402 | -7,59% | +1,92% |
| out/2023 | 850,069686 | -10,98% | +1,00% |
| set/2023 | 954,881873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 953,971167
- Patrimônio líquido
- R$ 172.235.716,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 25,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.909.885,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 172.521.151,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.