Fundo de investimento
G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 41.269.359/0001-46
G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.354.284,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,21%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.685.179,95 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 137.087.102,83
- Títulos Públicos0,3%R$ 419.658,04
- Valores a receber0,0%R$ 18.840,05
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 141,3%
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- 223,9%
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- 312,3%
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- 63,2%
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- 70,8%
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- 80,8%
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- 90,8%
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- 100,5%
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- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,21%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 19% |
| No ano | -4,95% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | -2,21% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -11,30% | 30,53% | -37% |
| 36 meses | -5,16% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.403,046476 | -6,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.400,705603 | -6,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.486,050972 | -0,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.497,25273 | +0,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.490,701574 | -0,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.483,176947 | -0,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.494,161887 | +0,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.494,494423 | +0,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.482,04107 | -0,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.476,075869 | -1,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.472,084163 | -1,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1.452,04705 | -2,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1.462,226194 | -2,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.434,793456 | -3,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.431,474751 | -4,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.424,628071 | -4,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.417,70115 | -5,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.413,928998 | -5,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.403,144107 | -6,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.385,681893 | -7,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.419,796265 | -4,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.422,759944 | -4,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.533,059425 | +2,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1.554,718474 | +4,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1.583,577393 | +6,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.581,709825 | +5,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.553,026194 | +3,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.573,477251 | +5,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.564,722469 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.575,293543 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.586,345978 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.552,662872 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.507,490331 | +0,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.483,199786 | -0,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.491,455474 | -0,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1.508,305466 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.493,846681 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.403,046476
- Patrimônio líquido
- R$ 129.354.284,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 129.325.714,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.