Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Gamboa Nic - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.269.785/0001-80
FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Gamboa Nic - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.684.976,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 79.239.632,24
- Cotas de Fundos0,2%R$ 197.418,73
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,42%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,42% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,182382 | +23,01% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,149811 | +19,62% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,129687 | +17,52% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,123448 | +16,87% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,150348 | +19,67% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,153374 | +19,99% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,128196 | +17,37% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,137998 | +18,39% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,114169 | +15,91% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,103871 | +14,84% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,107231 | +15,19% | +12,95% |
| out/2025 | 1,077531 | +12,10% | +11,77% |
| set/2025 | 1,06498 | +10,79% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,061177 | +10,40% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,056667 | +9,93% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,071948 | +11,52% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,050534 | +9,29% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,02233 | +6,35% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,001628 | +4,20% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,97121 | +1,04% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,965826 | +0,48% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,961245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,182382
- Patrimônio líquido
- R$ 81.684.976,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 409.489,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Gamboa Nic - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.684.609,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.