Fundo de investimento

Itaú Seleção M Global Franchise Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 41.272.854/0001-04

Itaú Seleção M Global Franchise Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.434.240,90, distribuído entre 137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,97%, o equivalente a -96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Vértice M Global Franchise Ações Usd FIF Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em investimento no exterior e 8,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.291.118,25 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master VÉRTICE M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 41.065.254/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior91,6%R$ 4.397.416,66
  • Cotas de Fundos8,3%R$ 398.723,77
  • Disponibilidades0,1%R$ 2.994,23
  • Valores a receber0,0%R$ 1.630,14

Maiores posições

  1. 1

    3MORGBRZ - MORGAN ST INV F GLB - LU0360482987 - MORGAN S - 7673,255425

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    91,7%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-14,97%-96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,46%0,88%-394%
No ano-11,61%10,28%-113%
12 meses-14,97%15,64%-96%
24 meses-15,43%30,53%-51%
36 meses+7,41%45,15%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,889111+11,78%+43,75%
ago/202611,279106+15,78%+42,50%
jul/202610,717825+10,02%+40,96%
jun/202610,339067+6,13%+39,27%
mai/202610,445448+7,22%+37,73%
abr/202610,355766+6,30%+36,27%
mar/202610,301132+5,74%+34,80%
fev/202610,934323+12,24%+33,18%
jan/202611,443865+17,47%+31,87%
dez/202512,319432+26,46%+30,35%
nov/202511,917419+22,33%+28,78%
out/202512,097837+24,19%+27,44%
set/202512,306189+26,32%+25,83%
ago/202512,80581+31,45%+24,32%
jul/202513,327171+36,80%+22,89%
jun/202512,947419+32,91%+21,34%
mai/202513,624922+39,86%+20,02%
abr/202512,812242+31,52%+18,67%
mar/202513,063389+34,10%+17,43%
fev/202513,781074+41,46%+16,31%
jan/202513,808013+41,74%+15,17%
dez/202413,901414+42,70%+14,02%
nov/202413,830604+41,97%+12,97%
out/202413,036038+33,82%+12,08%
set/202412,675495+30,12%+11,05%
ago/202412,87612+32,17%+10,13%
jul/202412,43222+27,62%+9,18%
jun/202411,964477+22,82%+8,20%
mai/202410,996888+12,88%+7,35%
abr/202410,809115+10,96%+6,47%
mar/202410,972206+12,63%+5,53%
fev/202410,913877+12,03%+4,66%
jan/202410,692009+9,75%+3,83%
dez/202310,196689+4,67%+2,83%
nov/20239,991483+2,56%+1,92%
out/20239,496666-2,52%+1,00%
set/20239,7417380,00%0,00%
Cota
10,889111
Patrimônio líquido
R$ 4.434.240,90
Cotistas
137
Volatilidade (12 meses)
14,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.517.741,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção M Global Franchise Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.416.290,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.