Fundo de investimento
Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 41.272.876/0001-74
Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.212.862,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,43%, o equivalente a -380% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 88,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,7% do patrimônio no Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 10,3% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 329.891.351,38 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 40.978.540/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 103.370.390,04
- Títulos Públicos10,3%R$ 11.857.369,97
- Disponibilidades0,0%R$ 38.071,71
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 180,5%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,43%-380% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | -58,83% | 10,28% | -572% |
| 12 meses | -59,43% | 15,64% | -380% |
| 24 meses | -84,37% | 30,53% | -276% |
| 36 meses | -84,40% | 45,15% | -187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,168041 | -84,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,165997 | -84,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,164744 | -84,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,176779 | -83,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,17402 | -83,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,174785 | -83,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,177046 | -83,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,176665 | -83,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,173074 | -83,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,408135 | -61,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,40527 | -62,18% | +28,78% |
| out/2025 | 0,401671 | -62,52% | +27,44% |
| set/2025 | 0,405313 | -62,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,414201 | -61,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,40275 | -62,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,408188 | -61,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,406004 | -62,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,40262 | -62,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,389815 | -63,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,38293 | -64,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,687359 | -35,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,678866 | -36,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,075859 | +0,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081327 | +0,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083028 | +1,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074798 | +0,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,063377 | -0,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,03698 | -3,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,034788 | -3,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,035644 | -3,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,052494 | -1,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075932 | +0,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,090077 | +1,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117751 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081306 | +0,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054578 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,071652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,168041
- Patrimônio líquido
- R$ 136.212.862,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 88,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.184.381,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.