Fundo de investimento
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf Ima-B5 LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.495/0001-90
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf Ima-B5 LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.879.733,47, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.866.923,48 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.283.554/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 208.352.228,34
- Operações Compromissadas2,1%R$ 4.436.563,51
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 256,15
Maiores posições
- 198,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,81% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,54% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,514434 | +34,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,492063 | +32,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,473212 | +30,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455439 | +29,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,45316 | +29,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,43965 | +27,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,421248 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,401953 | +24,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,385334 | +23,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,369178 | +21,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356599 | +20,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,342173 | +19,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,328782 | +18,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,320661 | +17,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,305231 | +15,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,30179 | +15,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,295963 | +15,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287703 | +14,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,266045 | +12,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,259404 | +11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,251192 | +11,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,22889 | +9,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,231591 | +9,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,227171 | +9,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,218309 | +8,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,213378 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,206547 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,195999 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191625 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,17946 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181819 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,172928 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,166355 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159009 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,142338 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120985 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,125656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,514434
- Patrimônio líquido
- R$ 227.879.733,47
- Cotistas
- 105
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.769.823,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf Ima-B5 LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.889.191,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.