Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.661/0001-59
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.744.369,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.311.253,15 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.283.682/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 30.010.055,33
- Operações Compromissadas1,8%R$ 550.685,23
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 671,60
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,15%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,15% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,73% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,12% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,370097 | +33,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,350149 | +31,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,333751 | +29,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,318212 | +28,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,316538 | +27,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,304887 | +26,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,288544 | +25,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,271241 | +23,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,256529 | +22,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,242736 | +20,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,231802 | +19,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,218884 | +18,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,206873 | +17,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,200277 | +16,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,187199 | +15,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,184817 | +15,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,180063 | +14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,17318 | +13,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,153066 | +11,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,146613 | +11,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,139491 | +10,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,1195 | +8,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,122661 | +9,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,118691 | +8,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,111289 | +7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,107347 | +7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,10194 | +7,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,092384 | +6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,088908 | +5,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,07787 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,079754 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,072011 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,066176 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,059758 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,044707 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026195 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,029686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,370097
- Patrimônio líquido
- R$ 31.744.369,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.782.582,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.623.166,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.