Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.741/0001-04
Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.720.644,19, distribuído entre 2.762 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em ações e 14,7% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.261.629,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.283.527/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações75,4%R$ 23.702.063,55
- Operações Compromissadas14,7%R$ 4.629.134,42
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 2.741.948,00
- Valores a receber1,2%R$ 366.304,58
- Disponibilidades0,0%R$ 449,65
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 43,08
Maiores posições
- 114,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 46,4%
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,33% | 0,88% | 608% |
| No ano | +4,82% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,32% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +25,49% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,222715 | +26,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,160857 | +20,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,178091 | +22,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,174648 | +21,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,164875 | +20,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,267373 | +31,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,275725 | +32,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,312386 | +36,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,255386 | +30,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,166447 | +21,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,194856 | +23,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,122379 | +16,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,109424 | +15,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,080432 | +12,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,998111 | +3,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,068606 | +10,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,053548 | +9,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,008851 | +4,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,918279 | -4,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,887165 | -7,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,929458 | -3,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,884922 | -8,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,943105 | -2,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,991646 | +2,88% | +12,08% |
| set/2024 | 0,997206 | +3,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,033417 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,982329 | +1,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,962215 | -0,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,945651 | -1,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,988184 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066892 | +10,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,046156 | +8,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,020264 | +5,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,071179 | +11,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,01073 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 0,901073 | -6,51% | +1,00% |
| set/2023 | 0,96386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,222715
- Patrimônio líquido
- R$ 31.720.644,19
- Cotistas
- 2.762
- Volatilidade (12 meses)
- 19,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.801.624,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.117.313,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.