Fundo de investimento

Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.301.066/0001-07

Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 443.025.556,51, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,67%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,7% em ações e 22,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 323.736.803,89 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.301.020/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,7%R$ 463.475.030,35
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 177.135.793,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,4%R$ 107.829.410,49
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 41.905.689,73
  • Valores a receber0,8%R$ 6.263.006,31
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 6.609.005,07

Maiores posições

  1. 1

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    7,6%
  2. 2

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  3. 3

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  5. 5

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  9. 9

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  10. 10

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,4%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,67%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,44%0,88%620%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+17,67%15,64%113%
24 meses+30,64%30,53%100%
36 meses+44,23%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,416305+42,74%+43,75%
ago/202614,621407+35,38%+42,50%
jul/202614,910696+38,05%+40,96%
jun/202615,081324+39,63%+39,27%
mai/202615,013669+39,01%+37,73%
abr/202616,295081+50,87%+36,27%
mar/202615,921664+47,41%+34,80%
fev/202616,115479+49,21%+33,18%
jan/202615,351031+42,13%+31,87%
dez/202514,272115+32,14%+30,35%
nov/202514,693679+36,04%+28,78%
out/202513,846939+28,20%+27,44%
set/202513,695146+26,80%+25,83%
ago/202513,101553+21,30%+24,32%
jul/202512,197193+12,93%+22,89%
jun/202513,026642+20,61%+21,34%
mai/202512,823313+18,73%+20,02%
abr/202512,341566+14,27%+18,67%
mar/202510,808216+0,07%+17,43%
fev/202510,337224-4,29%+16,31%
jan/202510,355506-4,12%+15,17%
dez/20249,725964-9,95%+14,02%
nov/202410,416481-3,56%+12,97%
out/202411,187381+3,58%+12,08%
set/202411,415862+5,70%+11,05%
ago/202411,80095+9,26%+10,13%
jul/202411,259604+4,25%+9,18%
jun/202410,872536+0,67%+8,20%
mai/202410,824947+0,23%+7,35%
abr/202410,997814+1,83%+6,47%
mar/202411,771132+8,99%+5,53%
fev/202411,858729+9,80%+4,66%
jan/202411,706713+8,39%+3,83%
dez/202312,183123+12,80%+2,83%
nov/202311,651511+7,88%+1,92%
out/202310,426816-3,46%+1,00%
set/202310,8006380,00%0,00%
Cota
15,416305
Patrimônio líquido
R$ 443.025.556,51
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
18,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 91.723.218,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 446.719.488,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.