Fundo de investimento

Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 41.319.939/0001-09

Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.774.523,86, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,75%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.482.096,50 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,2%R$ 1.837.140,60
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.392,90
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 3.680,21
  • Valores a receber0,1%R$ 1.089,10

Maiores posições

  1. 1

    MATTHEWS ASIA JAP S

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,4%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,75%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,82%0,88%-93%
No ano+17,53%10,28%171%
12 meses+29,75%15,64%190%
24 meses+50,84%30,53%166%
36 meses+84,34%45,15%187%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,200845+87,58%+43,75%
ago/20261,210749+89,13%+42,50%
jul/20261,138356+77,82%+40,96%
jun/20261,231871+92,43%+39,27%
mai/20261,208277+88,74%+37,73%
abr/20261,061746+65,85%+36,27%
mar/20260,933979+45,89%+34,80%
fev/20261,088882+70,09%+33,18%
jan/20261,058318+65,32%+31,87%
dez/20251,021716+59,60%+30,35%
nov/20250,967692+51,16%+28,78%
out/20251,014069+58,41%+27,44%
set/20250,969016+51,37%+25,83%
ago/20250,925528+44,57%+24,32%
jul/20250,938493+46,60%+22,89%
jun/20250,873829+36,50%+21,34%
mai/20250,866393+35,34%+20,02%
abr/20250,820066+28,10%+18,67%
mar/20250,830415+29,72%+17,43%
fev/20250,870055+35,91%+16,31%
jan/20250,855608+33,65%+15,17%
dez/20240,891815+39,31%+14,02%
nov/20240,877606+37,09%+12,97%
out/20240,859333+34,23%+12,08%
set/20240,845354+32,05%+11,05%
ago/20240,796129+24,36%+10,13%
jul/20240,792823+23,84%+9,18%
jun/20240,798333+24,71%+8,20%
mai/20240,708532+10,68%+7,35%
abr/20240,688583+7,56%+6,47%
mar/20240,652038+1,85%+5,53%
fev/20240,635256-0,77%+4,66%
jan/20240,597596-6,65%+3,83%
dez/20230,620568-3,06%+2,83%
nov/20230,626133-2,19%+1,92%
out/20230,606275-5,30%+1,00%
set/20230,6401730,00%0,00%
Cota
1,200845
Patrimônio líquido
R$ 1.774.523,86
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
25,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.674.505,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.803.554,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.