Fundo de investimento
Verde AM Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.326.036/0001-47
Verde AM Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.441.501,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,92%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,93% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,6% em ações e 36,8% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.083.564,66 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,6%R$ 2.043.231,77
- Títulos Públicos36,8%R$ 1.853.111,60
- Operações Compromissadas8,0%R$ 401.187,32
- Cotas de Fundos6,2%R$ 312.540,35
- Outras aplicações4,1%R$ 205.542,00
- Outros (8 categorias)4,4%R$ 221.585,21
Maiores posições
- 138,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 73,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 83,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,92%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +8,88% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +19,92% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +33,95% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +33,78% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097484 | +34,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,062888 | +30,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,057306 | +29,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,047812 | +28,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,044532 | +27,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,088824 | +33,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,088016 | +33,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,097407 | +34,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,068894 | +30,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,008011 | +23,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,015436 | +24,23% | +28,78% |
| out/2025 | 0,965112 | +18,07% | +27,44% |
| set/2025 | 0,951026 | +16,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,915198 | +11,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,864163 | +5,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,893747 | +9,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,885602 | +8,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,863034 | +5,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,821627 | +0,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,798904 | -2,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,808991 | -1,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,778393 | -4,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,796484 | -2,56% | +12,97% |
| out/2024 | 0,810112 | -0,89% | +12,08% |
| set/2024 | 0,806574 | -1,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,819324 | +0,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,79435 | -2,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,779493 | -4,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,77354 | -5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,793865 | -2,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,832244 | +1,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,824688 | +0,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,833049 | +1,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,86183 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,832776 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 0,783903 | -4,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,817379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097484
- Patrimônio líquido
- R$ 4.441.501,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 339.399,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias 70 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.470.246,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.