Fundo de investimento
Itaú Seleção J China Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.326.314/0001-66
Itaú Seleção J China Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.059.007,01, distribuído entre 267 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,64%, o equivalente a -49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Vértice J China Ações Usd Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.886.105,30 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 41.065.226/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 3.013.332,24
- Cotas de Fundos4,9%R$ 160.485,35
- Valores a receber2,8%R$ 90.322,71
- Disponibilidades0,3%R$ 11.260,94
Maiores posições
- 195,9%
3FLEFCCU - JPM CHINA FUND C USD - LU0129472758 - JPM - 10134,797913
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,64%-49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,12% | 0,88% | -471% |
| No ano | -10,89% | 10,28% | -106% |
| 12 meses | -7,64% | 15,64% | -49% |
| 24 meses | +23,99% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +19,11% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,251052 | +22,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,563018 | +28,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,419188 | +25,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,355506 | +24,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,398491 | +25,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,296067 | +23,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,170034 | +21,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,771924 | +31,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,099006 | +37,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,136771 | +37,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,924381 | +34,22% | +28,78% |
| out/2025 | 8,233623 | +39,46% | +27,44% |
| set/2025 | 8,436838 | +42,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,850788 | +32,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,609192 | +28,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,108075 | +20,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,211519 | +22,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,011515 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,45281 | +26,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,619138 | +29,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,911466 | +17,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,261694 | +23,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,953605 | +17,78% | +12,97% |
| out/2024 | 7,042818 | +19,29% | +12,08% |
| set/2024 | 7,137901 | +20,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,848062 | -0,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,900343 | -0,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,038649 | +2,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,872092 | -0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,783662 | -2,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,256142 | -10,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,219265 | -11,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,766352 | -19,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,339234 | -9,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,561456 | -5,80% | +1,92% |
| out/2023 | 5,552878 | -5,94% | +1,00% |
| set/2023 | 5,903827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,251052
- Patrimônio líquido
- R$ 3.059.007,01
- Cotistas
- 267
- Volatilidade (12 meses)
- 19,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 938.740,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção J China Ações Usd Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.079.295,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.