Fundo de investimento
Bahia AM Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.333.093/0001-53
Bahia AM Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.215.412,16, distribuído entre 111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.642.726,83 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.514/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
- Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
- Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
- Ações0,7%R$ 18.871.313,00
- Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47
Maiores posições
- 1801,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 294,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 338,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 420,4%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,09%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +12,09% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +28,42% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +44,23% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,729746 | +45,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,707587 | +43,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,685534 | +41,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,67886 | +41,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,681752 | +41,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,678272 | +41,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,666738 | +40,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,714345 | +44,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,686883 | +41,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,636402 | +37,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,635395 | +37,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,612129 | +35,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,586768 | +33,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543162 | +29,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,520541 | +27,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,535662 | +29,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,506643 | +26,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,493599 | +25,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,417535 | +19,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,415609 | +19,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,388209 | +16,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,377661 | +15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,373415 | +15,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,366966 | +14,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,377678 | +15,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,346948 | +13,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,3285 | +11,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,296902 | +9,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,260497 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,24766 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,2629 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,236524 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,246587 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,241657 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206298 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,184027 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,189472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,729746
- Patrimônio líquido
- R$ 8.215.412,16
- Cotistas
- 111
- Volatilidade (12 meses)
- 6,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 701.190,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.218.978,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.