Fundo de investimento

Apo Capital Latam Fundo de Investimento Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada

CNPJ 41.333.223/0001-58

Apo Capital Latam Fundo de Investimento Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apo Capital Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.200.237,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,02% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APO CAPITAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.312.124,14 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 41.333.289/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,22%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+0,59%10,28%6%
12 meses+10,22%15,64%65%
24 meses+17,04%30,53%56%
36 meses+28,22%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,770516+34,15%+43,75%
ago/20260,770516+34,15%+42,50%
jul/20260,760952+32,48%+40,96%
jun/20260,738982+28,66%+39,27%
mai/20260,743358+29,42%+37,73%
abr/20260,782473+36,23%+36,27%
mar/20260,793307+38,11%+34,80%
fev/20260,838356+45,96%+33,18%
jan/20260,846475+47,37%+31,87%
dez/20250,765983+33,36%+30,35%
nov/20250,761983+32,66%+28,78%
out/20250,73959+28,76%+27,44%
set/20250,7226+25,80%+25,83%
ago/20250,699076+21,71%+24,32%
jul/20250,674997+17,52%+22,89%
jun/20250,712788+24,10%+21,34%
mai/20250,719246+25,22%+20,02%
abr/20250,689725+20,08%+18,67%
mar/20250,624078+8,65%+17,43%
fev/20250,634808+10,52%+16,31%
jan/20250,636145+10,75%+15,17%
dez/20240,600774+4,59%+14,02%
nov/20240,624654+8,75%+12,97%
out/20240,635624+10,66%+12,08%
set/20240,645246+12,34%+11,05%
ago/20240,65831+14,61%+10,13%
jul/20240,645778+12,43%+9,18%
jun/20240,644021+12,12%+8,20%
mai/20240,63909+11,26%+7,35%
abr/20240,630978+9,85%+6,47%
mar/20240,661966+15,25%+5,53%
fev/20240,632258+10,08%+4,66%
jan/20240,636825+10,87%+3,83%
dez/20230,64191+11,76%+2,83%
nov/20230,619715+7,89%+1,92%
out/20230,538338-6,28%+1,00%
set/20230,5743860,00%0,00%
Cota
0,770516
Patrimônio líquido
R$ 5.200.237,46
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
14,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 573.812,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apo Capital Latam Fundo de Investimento Financeiro - CIC de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.200.237,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.