Fundo de investimento
Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.349.221/0001-57
Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.493.267,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 40,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 41.487.813,50 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 26.375.809,15
- Cotas de Fundos40,7%R$ 20.536.029,01
- Operações Compromissadas6,9%R$ 3.496.900,82
- Valores a receber0,0%R$ 21.467,84
Maiores posições
- 147,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,9%
PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,5%
OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,2%
ACCESS SHARP EQUITY VALUE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 288% |
| No ano | +4,38% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +11,46% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +14,90% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,268359 | +17,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,237077 | +14,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,225356 | +13,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,21354 | +12,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,241666 | +14,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,271133 | +17,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,24048 | +14,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,280022 | +18,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,257641 | +16,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,215153 | +12,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,234723 | +14,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,189563 | +10,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,177187 | +9,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,154058 | +6,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,11372 | +3,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,147396 | +6,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,125308 | +4,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,085451 | +0,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,040525 | -3,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,012843 | -6,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,018565 | -5,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,998992 | -7,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,054885 | -2,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,086219 | +0,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,109507 | +2,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,137908 | +5,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110348 | +2,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,071814 | -0,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,095467 | +1,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,09703 | +1,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15843 | +7,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162857 | +7,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,157761 | +7,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,185515 | +9,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,134707 | +5,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,047139 | -3,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,079849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,268359
- Patrimônio líquido
- R$ 51.493.267,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.632.585,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.