Fundo de investimento
Whg Wm Spx Falcon FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 41.360.154/0001-71
Whg Wm Spx Falcon FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.437.624,07, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,90%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Falcon Whg Tl FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 330.478.600,30 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX FALCON WHG TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.117.365/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 342.949.596,42
- Disponibilidades0,0%R$ 31.961,57
- Valores a receber0,0%R$ 458,50
Maiores posições
- 1100,9%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,90%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 385% |
| No ano | +14,87% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +26,90% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +71,94% | 30,53% | 236% |
| 36 meses | +95,67% | 45,15% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,432191 | +95,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,352779 | +89,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,311655 | +85,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,248604 | +80,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,217289 | +78,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,267762 | +82,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,230825 | +79,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,234986 | +79,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,206331 | +77,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,117342 | +70,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,06491 | +66,06% | +28,78% |
| out/2025 | 2,012366 | +61,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,960855 | +57,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,916683 | +54,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,79426 | +44,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,811973 | +45,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,780221 | +43,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,65862 | +33,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,533463 | +23,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,462993 | +17,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,46555 | +17,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,38836 | +11,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,394948 | +12,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,395341 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,381702 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,41453 | +13,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,396506 | +12,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,357646 | +9,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,357364 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,357236 | +9,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,411174 | +13,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,372501 | +10,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,340334 | +7,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,370439 | +10,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,320675 | +6,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,237056 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,432191
- Patrimônio líquido
- R$ 228.437.624,07
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 10,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 350.220.886,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Spx Falcon FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 230.072.213,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.