Fundo de investimento

Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.373.672/0001-20

Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Springs Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.214.232,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,37%, o equivalente a 220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,3% em ações e 11,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPRINGS CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.410.757,85 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações62,3%R$ 32.075.473,43
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,7%R$ 6.007.085,18
  • Investimento no Exterior11,4%R$ 5.869.532,32
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 3.945.672,03
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 1.496.620,60
  • Outros (5 categorias)4,0%R$ 2.064.463,10

Maiores posições

  1. 1

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    82,7%
  2. 2

    SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,4%
  3. 3

    ATOM EDUC ON

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  5. 5

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  7. 7

    CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  10. 10

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,37%220% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,66%0,88%759%
No ano+17,83%10,28%173%
12 meses+34,37%15,64%220%
24 meses+50,29%30,53%165%
36 meses+49,45%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,858016+48,77%+43,75%
ago/20261,742077+39,48%+42,50%
jul/20261,709776+36,90%+40,96%
jun/20261,626339+30,22%+39,27%
mai/20261,650732+32,17%+37,73%
abr/20261,631372+30,62%+36,27%
mar/20261,653988+32,43%+34,80%
fev/20261,728115+38,37%+33,18%
jan/20261,694626+35,68%+31,87%
dez/20251,576843+26,25%+30,35%
nov/20251,550316+24,13%+28,78%
out/20251,473049+17,94%+27,44%
set/20251,448029+15,94%+25,83%
ago/20251,382711+10,71%+24,32%
jul/20251,310361+4,92%+22,89%
jun/20251,363109+9,14%+21,34%
mai/20251,305659+4,54%+20,02%
abr/20251,220286-2,29%+18,67%
mar/20251,172944-6,09%+17,43%
fev/20251,155732-7,46%+16,31%
jan/20251,172037-6,16%+15,17%
dez/20241,137567-8,92%+14,02%
nov/20241,198008-4,08%+12,97%
out/20241,208678-3,22%+12,08%
set/20241,216697-2,58%+11,05%
ago/20241,236253-1,02%+10,13%
jul/20241,145699-8,27%+9,18%
jun/20241,125964-9,85%+8,20%
mai/20241,149252-7,98%+7,35%
abr/20241,173821-6,01%+6,47%
mar/20241,248004-0,08%+5,53%
fev/20241,246554-0,19%+4,66%
jan/20241,238531-0,83%+3,83%
dez/20231,287533+3,09%+2,83%
nov/20231,268654+1,58%+1,92%
out/20231,190304-4,70%+1,00%
set/20231,2489430,00%0,00%
Cota
1,858016
Patrimônio líquido
R$ 25.214.232,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.199.294,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Springs Blade Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.250.278,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.