Fundo de investimento
Cl VI Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.726.108/0001-22
Cl VI Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Springs Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.390.863,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,91%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 70,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,6% em outras aplicações e 34,4% em debêntures, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPRINGS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.574.365,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações35,6%R$ 7.000.000,55
- Debêntures34,4%R$ 6.755.299,76
- Cotas de Fundos17,5%R$ 3.428.971,25
- Ações11,2%R$ 2.203.919,44
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 247.548,21
- Valores a receber0,0%R$ 8.018,44
Maiores posições
- 135,6%
BHIAB1 PRE
Outros · Outras aplicações
- 231,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,2%
CASAS BAHIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 411,1%
FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 71,3%
LIGH1BS - VALUE PREV
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,91%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +45,46% | 0,88% | 5.186% |
| No ano | -3,91% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | +18,91% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +59,21% | 30,53% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,762509 | +76,25% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,211652 | +21,17% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,295972 | +29,60% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,475271 | +47,53% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,58679 | +58,68% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,797981 | +79,80% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,829958 | +83,00% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,826571 | +82,66% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,86732 | +86,73% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,83424 | +83,42% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,426728 | +42,67% | +24,03% |
| out/2025 | 1,450077 | +45,01% | +22,74% |
| set/2025 | 1,50565 | +50,56% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,482242 | +48,22% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,515729 | +51,57% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,541869 | +54,19% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,504755 | +50,48% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,370784 | +37,08% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,333388 | +33,34% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,266572 | +26,66% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,191761 | +19,18% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,178829 | +17,88% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,142457 | +14,25% | +8,80% |
| out/2024 | 1,134898 | +13,49% | +7,95% |
| set/2024 | 1,12098 | +12,10% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,107056 | +10,71% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,096551 | +9,66% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,079038 | +7,90% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,065604 | +6,56% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,052755 | +5,28% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,041253 | +4,13% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,021812 | +2,18% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,762509
- Patrimônio líquido
- R$ 24.390.863,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 70,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.097.729,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cl VI Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.447.941,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.