Fundo de investimento

Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 41.373.706/0001-86

Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bdr Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.550.329,17, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 9,9% em cotas de fundos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 61.192.759,31 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,9%R$ 58.255.945,30
  • Cotas de Fundos9,9%R$ 6.654.258,60
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 1.245.059,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 472.696,34
  • Ações0,6%R$ 428.683,80
  • Valores a receber0,0%R$ 17.115,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,9%
  2. 2

    BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  4. 4

    BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  7. 6 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,75%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+5,88%10,28%57%
12 meses+9,75%15,64%62%
24 meses+19,73%30,53%65%
36 meses+31,25%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564792+31,81%+43,75%
ago/20261,553238+30,84%+42,50%
jul/20261,534486+29,26%+40,96%
jun/20261,518543+27,91%+39,27%
mai/20261,516433+27,74%+37,73%
abr/20261,51679+27,77%+36,27%
mar/20261,516751+27,76%+34,80%
fev/20261,533279+29,15%+33,18%
jan/20261,521435+28,16%+31,87%
dez/20251,477896+24,49%+30,35%
nov/20251,473519+24,12%+28,78%
out/20251,451808+22,29%+27,44%
set/20251,452796+22,37%+25,83%
ago/20251,425772+20,10%+24,32%
jul/20251,407777+18,58%+22,89%
jun/20251,41399+19,11%+21,34%
mai/20251,39249+17,30%+20,02%
abr/20251,369756+15,38%+18,67%
mar/20251,336477+12,58%+17,43%
fev/20251,308926+10,26%+16,31%
jan/20251,29607+9,17%+15,17%
dez/20241,283113+8,08%+14,02%
nov/20241,297717+9,31%+12,97%
out/20241,301133+9,60%+12,08%
set/20241,306782+10,08%+11,05%
ago/20241,306986+10,09%+10,13%
jul/20241,294819+9,07%+9,18%
jun/20241,272947+7,23%+8,20%
mai/20241,275749+7,46%+7,35%
abr/20241,263131+6,40%+6,47%
mar/20241,277137+7,58%+5,53%
fev/20241,267601+6,78%+4,66%
jan/20241,244533+4,83%+3,83%
dez/20231,233951+3,94%+2,83%
nov/20231,210114+1,93%+1,92%
out/20231,184065-0,26%+1,00%
set/20231,1871680,00%0,00%
Cota
1,564792
Patrimônio líquido
R$ 67.550.329,17
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.660.653,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.