Fundo de investimento
Bdr Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 48.263.146/0001-56
Bdr Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bdr Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.976.832,15, distribuído entre 159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BDR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.812.241,70 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.004.845,89
- Valores a receber0,0%R$ 8.557,41
Maiores posições
- 199,8%
BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,99%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +10,90% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,99% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +33,69% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +53,42% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 165,236527 | +50,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 163,434946 | +49,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 162,218212 | +48,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 160,011929 | +46,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 157,78162 | +43,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,887268 | +41,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,228228 | +40,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,636175 | +39,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,057047 | +37,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,993068 | +35,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 146,854807 | +34,02% | +28,78% |
| out/2025 | 145,113262 | +32,43% | +27,44% |
| set/2025 | 143,104575 | +30,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,241244 | +28,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 139,484343 | +27,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 137,60253 | +25,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 135,962116 | +24,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,170651 | +22,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 132,475207 | +20,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,473915 | +19,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,101008 | +18,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 128,568001 | +17,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 127,214446 | +16,09% | +12,97% |
| out/2024 | 126,070562 | +15,05% | +12,08% |
| set/2024 | 124,738822 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 123,599051 | +12,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 122,387277 | +11,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 121,134109 | +10,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 120,030969 | +9,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,857479 | +8,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,63881 | +7,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 116,513325 | +6,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 115,326418 | +5,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 113,841527 | +3,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,388876 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 111,020609 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 109,580288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 165,236527
- Patrimônio líquido
- R$ 26.976.832,15
- Cotistas
- 159
- Volatilidade (12 meses)
- 1,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.646.314,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bdr Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.963.115,72 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.