Fundo de investimento

Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior III - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.395.018/0001-17

Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior III - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.660.746,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,17%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 71.622.683,13 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Investimento no Exterior100,0%R$ 64.255.124,28

Maiores posições

  1. 1

    3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 242849,335882

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,0%
  2. 2

    3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 114868,957761

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,5%
  3. 3

    3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 204276,154244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,9%
  4. 4

    3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45280,846596

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,8%
  5. 5

    3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 119942,808428

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,5%
  6. 6

    3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 56003,363917

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,17%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,12%0,88%-242%
No ano-3,59%10,28%-35%
12 meses-0,17%15,64%-1%
24 meses+4,49%30,53%15%
36 meses+37,11%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,234015+38,02%+43,75%
ago/20261,260805+41,01%+42,50%
jul/20261,22442+36,94%+40,96%
jun/20261,250133+39,82%+39,27%
mai/20261,216546+36,06%+37,73%
abr/20261,173368+31,23%+36,27%
mar/20261,173651+31,26%+34,80%
fev/20261,228265+37,37%+33,18%
jan/20261,245003+39,24%+31,87%
dez/20251,279901+43,15%+30,35%
nov/20251,237373+38,39%+28,78%
out/20251,239186+38,59%+27,44%
set/20251,222858+36,77%+25,83%
ago/20251,236156+38,25%+24,32%
jul/20251,259667+40,88%+22,89%
jun/20251,220415+36,49%+21,34%
mai/20251,255095+40,37%+20,02%
abr/20251,215015+35,89%+18,67%
mar/20251,206231+34,91%+17,43%
fev/20251,258859+40,79%+16,31%
jan/20251,242399+38,95%+15,17%
dez/20241,288395+44,10%+14,02%
nov/20241,282273+43,41%+12,97%
out/20241,201549+34,38%+12,08%
set/20241,15865+29,59%+11,05%
ago/20241,18101+32,09%+10,13%
jul/20241,152721+28,92%+9,18%
jun/20241,112301+24,40%+8,20%
mai/20241,039857+16,30%+7,35%
abr/20241,00025+11,87%+6,47%
mar/20240,994526+11,23%+5,53%
fev/20240,971812+8,69%+4,66%
jan/20240,948784+6,11%+3,83%
dez/20230,929228+3,93%+2,83%
nov/20230,91097+1,89%+1,92%
out/20230,881126-1,45%+1,00%
set/20230,8941140,00%0,00%
Cota
1,234015
Patrimônio líquido
R$ 63.660.746,21
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
9,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior III - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.769.812,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.