Fundo de investimento
Western Asset Global Equities II FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.409.602/0001-84
Western Asset Global Equities II FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.508.293,05, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em investimento no exterior e 8,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.598.440,03 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,1%R$ 73.395.591,80
- Cotas de Fundos8,8%R$ 7.066.090,71
- Títulos Públicos0,1%R$ 79.091,44
- Disponibilidades0,0%R$ 4.609,85
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 185,8%
IWDA LN - ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS - 88913
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,9%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,0%
3LMCGPRU - LM-CB GLOBAL GROWTH - IE00BG1D7S62 - LEG - 3816,610134
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 40,9%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,73% | 0,88% | -197% |
| No ano | +4,15% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,27% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +70,84% | 45,15% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.967,725203 | +76,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.002,283539 | +79,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.890,372454 | +69,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.932,152418 | +73,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.900,688776 | +70,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.783,678645 | +60,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.694,216171 | +52,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.810,209554 | +62,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.841,48529 | +65,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.889,320437 | +69,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.812,280785 | +62,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1.829,277705 | +64,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1.766,188862 | +58,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.750,105608 | +57,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.776,377416 | +59,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.690,26179 | +51,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.702,194187 | +52,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.586,196739 | +42,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.586,049915 | +42,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.716,804218 | +54,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.740,193361 | +56,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.769,543347 | +58,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.756,614238 | +57,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1.626,741375 | +46,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1.568,648632 | +40,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.596,32089 | +43,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.557,114425 | +39,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.529,289119 | +37,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.395,1652 | +25,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.339,006657 | +20,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.344,128575 | +20,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.293,354854 | +16,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.237,158721 | +11,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.197,268155 | +7,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.151,475876 | +3,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1.076,913875 | -3,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1.113,089325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.967,725203
- Patrimônio líquido
- R$ 80.508.293,05
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 12,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.056.349,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Global Equities II FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.641.055,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.