Fundo de investimento
Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.423.729/0001-58
Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.173.486,71, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.156.997,01 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (CNPJ 03.256.793/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
- Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
- Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
- Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,38% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +34,23% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,481023 | +33,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,470009 | +32,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456084 | +31,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440822 | +29,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,426978 | +28,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,413941 | +27,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,400637 | +26,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385701 | +24,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,373619 | +23,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,35968 | +22,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,348087 | +21,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,325293 | +19,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,324902 | +19,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295348 | +16,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288167 | +15,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,291732 | +16,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273338 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,247157 | +12,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,221266 | +9,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,234439 | +11,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243201 | +11,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,235232 | +11,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,210569 | +8,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184952 | +6,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,175676 | +5,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,162671 | +4,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169946 | +5,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,159298 | +4,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14539 | +3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,145304 | +3,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,163808 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161973 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,153537 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140689 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131079 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,132239 | +1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,111292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,481023
- Patrimônio líquido
- R$ 1.173.486,71
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 155.720,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.172.980,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.