Fundo de investimento

Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.424.000/0001-04

Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.684.713,21, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,34%, o equivalente a 284% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 103,3% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 55.358.401,98 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 103,3% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.666.635/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,9%R$ 136.351.123,16
  • Operações Compromissadas20,4%R$ 51.548.020,04
  • Ações10,6%R$ 26.833.398,26
  • Valores a receber6,0%R$ 15.279.136,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,2%R$ 10.654.158,35
  • Outros (4 categorias)4,8%R$ 12.221.455,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  9. 9

    IBOV FM IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,9%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+44,34%284% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,50%0,88%513%
No ano+27,75%10,28%270%
12 meses+44,34%15,64%284%
24 meses+67,91%30,53%222%
36 meses+77,04%45,15%171%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,493625+80,70%+43,75%
ago/20261,429362+72,92%+42,50%
jul/20261,373137+66,12%+40,96%
jun/20261,479256+78,96%+39,27%
mai/20261,449025+75,30%+37,73%
abr/20261,344646+62,67%+36,27%
mar/20261,238282+49,81%+34,80%
fev/20261,394463+68,70%+33,18%
jan/20261,341753+62,32%+31,87%
dez/20251,169197+41,45%+30,35%
nov/20251,155229+39,76%+28,78%
out/20251,092842+32,21%+27,44%
set/20251,075324+30,09%+25,83%
ago/20251,034773+25,19%+24,32%
jul/20250,970922+17,46%+22,89%
jun/20251,037534+25,52%+21,34%
mai/20250,9927+20,10%+20,02%
abr/20250,934428+13,05%+18,67%
mar/20250,852039+3,08%+17,43%
fev/20250,854726+3,40%+16,31%
jan/20250,869155+5,15%+15,17%
dez/20240,822395-0,51%+14,02%
nov/20240,847925+2,58%+12,97%
out/20240,873348+5,66%+12,08%
set/20240,874123+5,75%+11,05%
ago/20240,889534+7,61%+10,13%
jul/20240,849347+2,75%+9,18%
jun/20240,793501-4,00%+8,20%
mai/20240,794302-3,91%+7,35%
abr/20240,811938-1,77%+6,47%
mar/20240,862563+4,35%+5,53%
fev/20240,836713+1,22%+4,66%
jan/20240,833421+0,83%+3,83%
dez/20230,861154+4,18%+2,83%
nov/20230,844421+2,16%+1,92%
out/20230,766832-7,23%+1,00%
set/20230,8265940,00%0,00%
Cota
1,493625
Patrimônio líquido
R$ 128.684.713,21
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
21,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.867.564,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 130.042.277,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.