Fundo de investimento
Itaú Us Tech Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.483.966/0001-04
Itaú Us Tech Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.790.914,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,85%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,9% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.799.998,46 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.152.373/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,9%R$ 915.618.707,34
- Títulos Públicos26,9%R$ 338.624.672,61
- Valores a receber0,2%R$ 2.388.553,66
- Disponibilidades0,0%R$ 13.734,49
Maiores posições
- 169,0%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,85%217% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | +25,49% | 10,28% | 248% |
| 12 meses | +33,85% | 15,64% | 217% |
| 24 meses | +84,20% | 30,53% | 276% |
| 36 meses | +160,34% | 45,15% | 355% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,110073 | +174,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,169747 | +167,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,796532 | +148,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,166391 | +143,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,0436 | +158,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,626934 | +130,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,693646 | +99,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,713543 | +107,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,814854 | +116,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,182549 | +119,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,970132 | +125,47% | +28,78% |
| out/2025 | 28,221987 | +127,50% | +27,44% |
| set/2025 | 26,961933 | +117,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,48354 | +105,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,109594 | +102,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,528289 | +97,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,659657 | +82,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,431135 | +64,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,422907 | +56,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,301793 | +71,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,132884 | +78,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,415935 | +72,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,584033 | +65,93% | +12,97% |
| out/2024 | 19,305679 | +55,62% | +12,08% |
| set/2024 | 19,03543 | +53,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,518323 | +49,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,477012 | +48,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,573662 | +49,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,161869 | +38,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,186012 | +30,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,672573 | +34,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,382301 | +32,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,050157 | +21,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,585921 | +17,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,789782 | +11,16% | +1,92% |
| out/2023 | 12,251256 | -1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 12,405465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,110073
- Patrimônio líquido
- R$ 55.790.914,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.230.724,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Tech Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.543.413,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.